Настройка конфигурации 1С.Бухгалтерии
Для 1С версии 7.7 существует обработка, позволяющая загружать выгрузку из
.
Для корректной работы обработки необходимо предварительно подготовить вашу конфигурацию 1С.Бухгалтерии.
- Скачайте и распакуйте md-файл конфигурации.
- Сделайте копию рабочей базы 1С. Не используйте рабочую базу при первой пробной загрузке, сначала нужно всё протестировать. В дальнейшем рекомендуем также сначала загружать данные в копию рабочей базы, всё проверять и только потом загружать на рабочую базу.
- Для версии 7.7: запустите в конфигураторе 1С Объединение конфигураций и выберите скачанный md-файл.
Для версий 8.2.13 и далее: запустите в конфигураторе 1С Конфигурация → Сравнить/объединить с конфигурацией из файла (если данный пункт меню не доступен, нажмите в этом же меню Открыть конфигурацию) и выберите скачанный cf-файл. - При объединении конфигураций выберите только один справочник — Синхронизация объектов. Для всех других объектов, предложенных для синхронизации, уберите галку синхронизации.
При первом запуске обработки необходимо вручную проставить соответствие для всех контрагентов и договоров. Обработка сама попробует их подобрать по ИНН и номеру договора. В дальнейшем обработка будет использовать выбранные соответствия и вам придётся сопоставлять только данные по новым контрагентам и договорам, причём только в том случае, если данные по ИНН и номерам договоров не будут совпадать с данными биллинга.
Формат выгрузки
Для выгрузки в 1С из АСР "Гидра" используется вторая редакция стандарта CommerceML (см. логическое описание).
Корневой тег --- КоммерческаяИнформация. В атрибуте ДатаФормирования содержится дата формирования файла в
в формате
DD.MM.YYYY (например, 04.10.2009).
Все идентификаторы сущностей (тег Ид) выгружаются в полном соответствии с идентификаторами в
Выгрузка субъектов учета
Выгрузка субъектов учета, участвующих в счетах, производится в тегах Контрагент. Пример выгрузки субъекта учета:
Code Block |
---|
|
<Контрагент>
<Ид>99</Ид>
<Наименование>OOO «Телелайн»</Наименование>
<Роль>Организация</Роль>
<Адрес>
<Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
<Комментарий>Фактический адрес</Комментарий>
</Адрес>
<Адрес>
<Представление>Зеленоградский АО, мкр. 7, корп. 753</Представление>
<Комментарий>Почтовый адрес</Комментарий>
</Адрес>
<РеквизитыЮрЛица>
<ОфициальноеНаименование>Телелайн</ОфициальноеНаименование>
<ИНН>2212248442</ИНН>
<КПП>221292996</КПП>
<ЮридическийАдрес>
<Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
</ЮридическийАдрес>
</РеквизитыЮрЛица>
</Контрагент>
|
Выгрузка договоров
Выгрузка договоров, по которым выставляются счета, производится в тегах Договор. Идентификаторы контрагентов (тег Ид) соответствуют идентификатором СУ в выгрузке СУ. Пример выгрузки договора:
Code Block |
---|
|
<Договор>
<Ид>1516558701</Ид>
<Номер>T-9644/M-2009</Номер>
<Дата>01.02.2009</Дата>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>НомерЛС</Наименование>
<Значение>595</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
<Контрагенты>
<Контрагент>
<Ид>99</Ид>
<Роль>Продавец</Роль>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид>1516517301</Ид>
<Роль>Получатель</Роль>
</Контрагент>
</Контрагенты>
</Договор>
|
Выгрузка номенклатуры
Выгрузка номенклатуры, которая участвует в составе счетов, производится в тегах Товар специального тега Каталог. Пример выгрузки номенклатуры:
Code Block |
---|
|
<Каталог>
<Ид>1</Ид>
<Наименование>Номенклатура</Наименование>
<Владелец>
<Ид>99</Ид>
</Владелец>
<Товар>
<Статус>Новый</Статус>
<Наименование>Пользование дополнительной абонентской телефонной линией</Наименование>
<БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
<ИдентификаторТовара>2287035001</ИдентификаторТовара>
<ХарактеристикиТовара>
<ХарактеристикаТовара>
<Наименование>Тип</Наименование>
<Значение>Услуга</Значение>
</ХарактеристикаТовара>
<ХарактеристикаТовара>
<Наименование>Группа</Наименование>
<Значение>Телефония</Значение>
</ХарактеристикаТовара>
</ХарактеристикиТовара>
</Товар>
<Товар>
<Статус>Новый</Статус>
<Наименование>Пользование абонентским телефонным номером/линией в коде АВС=499, 495</Наименование>
<БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
<ИдентификаторТовара>2287034601</ИдентификаторТовара>
<ХарактеристикиТовара>
<ХарактеристикаТовара>
<Наименование>Тип</Наименование>
<Значение>Услуга</Значение>
</ХарактеристикаТовара>
<ХарактеристикаТовара>
<Наименование>Группа</Наименование>
<Значение>Телефония</Значение>
</ХарактеристикаТовара>
</ХарактеристикиТовара>
</Товар>
</Каталог>
|
Выгрузка счетов
Выгрузка счетов производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Счет на оплату. Пример выгрузки счета:
Code Block |
---|
|
<Документ>
<Ид>110251583801</Ид>
<Номер>2391</Номер>
<Дата>30.06.2009</Дата>
<ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
<Валюта>RUB</Валюта>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>Договор</Наименование>
<Значение>1516558701</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>СхемаДокументооборота</Наименование>
<Значение>Стандартная для счетов</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
<Контрагенты>
<Контрагент>
<Ид>99</Ид>
<Роль>Продавец</Роль>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид>1516517301</Ид>
<Роль>Получатель</Роль>
</Контрагент>
</Контрагенты>
<Товары>
<Товар>
<Статус>Новый</Статус>
<Наименование>Междугородная/международная связь</Наименование>
<БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
<ИдентификаторТовара>100101</ИдентификаторТовара>
<ИдКаталога>1</ИдКаталога>
<ЦенаЗаЕдиницу>497.98</ЦенаЗаЕдиницу>
<Количество>1</Количество>
<Сумма>422.02</Сумма>
<Единица>шт</Единица>
<Налог>
<Наименование>18%</Наименование>
<УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
</Налог>
<Коэффициент>1</Коэффициент>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>НомерПозиции</Наименование>
<Значение>0</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
</Товар>
<Товар>
<Статус>Новый</Статус>
<Наименование>Телефония внутризоновая исх.</Наименование>
<БазоваяЕдиница>сек</БазоваяЕдиница>
<ИдентификаторТовара>102001</ИдентификаторТовара>
<ИдКаталога>1</ИдКаталога>
<ЦенаЗаЕдиницу>1.88</ЦенаЗаЕдиницу>
<Количество>1123</Количество>
<Сумма>1787.7</Сумма>
<Единица>сек</Единица>
<Налог>
<Наименование>18%</Наименование>
<УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
</Налог>
<Коэффициент>1</Коэффициент>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>НомерПозиции</Наименование>
<Значение>1</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
</Товар>
</Товары>
</Документ>
|
Выгрузка платежей
Выгрузка платежей производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Прием наличных денежных средств, Прием безналичных денежных средств или Активация карты оплаты. Пример выгрузки платежа юр. лица:
Code Block |
---|
|
<Документ>
<Ид>3439764001</Ид>
<Номер>16</Номер>
<Дата>08.09.2009</Дата>
<Время>00:00:00</Время>
<Валюта>руб</Валюта>
<ХозОперация>Прием безналичных денежных средств</ХозОперация>
<Контрагенты>
<Контрагент>
<Ид>99</Ид>
<Роль>Получатель</Роль>
<РасчетныйСчет>
<НомерСчета>20112997838100002248</НомерСчета>
<Банк>
<Наименование>Замоскворецкое ОСБ 4414</Наименование>
<БИК>411334815</БИК>
</Банк>
</РасчетныйСчет>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид>2186887501</Ид>
<Роль>Плательщик</Роль>
<РасчетныйСчет>
<НомерСчета>40702810620290993601</НомерСчета>
<Банк>
<Наименование>Промсвязьбанк</Наименование>
<БИК>852436725</БИК>
</Банк>
</РасчетныйСчет>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид>2776101</Ид>
<Роль>Посредник</Роль>
</Контрагент>
</Контрагенты>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
<Значение>Безналичный</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
<Значение>52827801</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
<Сумма>278.99</Сумма>
<Количество>1</Количество>
<Налог>
<Наименование>18%</Наименование>
<УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
</Налог>
<Комментарий></Комментарий>
</Документ>
|
Платежи физ. лиц идут с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа в разрезе значения тэга ХозОперация, реквизита ТипПлатежа, контрагента в роли Посредник и счета получателя. Пример выгрузки группированного платежа физ. лиц:
Code Block |
---|
|
<Документ>
<Ид></Ид>
<Номер></Номер>
<Дата></Дата>
<Время></Время>
<Валюта>руб</Валюта>
<ХозОперация>Прием наличных денежных средств</ХозОперация>
<Контрагенты>
<Контрагент>
<Ид>99</Ид>
<Роль>Получатель</Роль>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид></Ид>
<Роль>Плательщик</Роль>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид>2776101</Ид>
<Роль>Посредник</Роль>
</Контрагент>
</Контрагенты>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
<Значение>ОСМП</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
<Значение>40492401</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
<Сумма>29628.57</Сумма>
<Количество></Количество>
<Налог>
<Наименование>18%</Наименование>
<УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
</Налог>
<Комментарий></Комментарий>
</Документ>
|
Активации карт оплаты выгружаются с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа (номиналу карты). Количество активаций содержится в теге Количество. Пример выгрузки группированного платежа — активации карты оплаты:
Code Block |
---|
|
<Документ>
<Ид></Ид>
<Номер></Номер>
<Дата></Дата>
<Время></Время>
<Валюта>руб</Валюта>
<ХозОперация>Активация карты оплаты</ХозОперация>
<Контрагенты>
<Контрагент>
<Ид>99</Ид>
<Роль>Получатель</Роль>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид></Ид>
<Роль>Плательщик</Роль>
</Контрагент>
<Контрагент>
<Ид></Ид>
<Роль>Посредник</Роль>
</Контрагент>
</Контрагенты>
<ЗначенияРеквизитов>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
<Значение>По карте</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
<ЗначениеРеквизита>
<Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
<Значение>3008</Значение>
</ЗначениеРеквизита>
</ЗначенияРеквизитов>
<Сумма>84.75</Сумма>
<Количество>27</Количество>
<Налог>
<Наименование>18%</Наименование>
<УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
</Налог>
<Комментарий></Комментарий>
</Документ>
|