Загрузка счетов и платежей из Гидры в 1С 7.7-8.2

Настройка конфигурации 1С.Бухгалтерии

Для корректной работы обработки необходимо предварительно подготовить вашу конфигурацию 1С.Бухгалтерии.

Скачайте файл конфигурации:
Для версии 7.7: md-файл конфигурации
Для версии 8.2.13 и новее: cf-файл конфигурации
Сделайте копию рабочей базы 1С. Не используйте рабочую базу при первой пробной загрузке, сначала нужно всё протестировать. В дальнейшем рекомендуем также сначала загружать данные в копию рабочей базы, всё проверять и только потом загружать на рабочую базу.
Для версии 7.7: запустите в конфигураторе 1С Объединение конфигураций и выберите скачанный md-файл.
Для версий 8.2.13 и новее: запустите в конфигураторе 1С Конфигурация → Сравнить/объединить с конфигурацией из файла (если данный пункт меню не доступен, нажмите в этом же меню Открыть конфигурацию) и выберите скачанный cf-файл (см. скриншот).
Если объединение конфигураций не выполняется, проверьте возможность изменения конфигурации. Например, символ замка справа от БухгалтерияПредприятияБазовая может говорить об отсутствии такой возможности. Чтобы снять запрет на объединение, в меню Конфигурация → Поддержка → Настройка поддержки нажмите Включить возможность изменения (см. скриншот).
Внимание

Обратите внимание, что при включении возможности изменения может перестать выполняться автоматическое обновление версии. Будет доступно только ручное — через конфигуратор.
Далее выберите Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки (см.скриншот). Сохраните конфигурацию, обновите конфигурацию базы данных (F7 или одноименный пункт в меню Конфигурация) и перезапустите конфигуратор.
При объединении конфигураций выберите только один справочник — Синхронизация объектов (см. скриншот). Для всех других объектов, предложенных для синхронизации, уберите галку синхронизации (только для версии 7.7).
Скачайте обработку загрузки:
Для версии 7.7: XMLЗагрузкаДокументов.ert
Для версии 8.2.13 и новее: ЗагрузкаДанныхИзXML.epf
Откройте обработку загрузки в стандартном режиме работы 1С с помощью меню Файл — Открыть.

При первом запуске обработки (п. 6) необходимо вручную проставить соответствие для всех контрагентов и договоров. Обработка сама попробует их подобрать по ИНН и номеру договора. В дальнейшем обработка будет использовать выбранные соответствия и вам придётся сопоставлять только данные по новым контрагентам и договорам, причём только в том случае, если данные по ИНН и номерам договоров не будут совпадать с данными биллинга.

Формат выгрузки

Для выгрузки в 1С из АСР "Гидра" используется вторая редакция стандарта CommerceML.

Корневой тег --- КоммерческаяИнформация. В атрибуте ДатаФормирования содержится дата формирования файла вАСР «Гидра»в формате DD.MM.YYYY (например, 04.10.2009).

Все идентификаторы сущностей (тег Ид) выгружаются в полном соответствии с идентификаторами в АСР «Гидра»

Примеры выгрузок

Примеры выгрузок в 1С находятся по следующим ссылкам:

Выгрузка субъектов учета

Выгрузка субъектов учета, участвующих в счетах, производится в тегах Контрагент. Пример выгрузки субъекта учета:

<Контрагент>
  <Ид>99</Ид>
  <Наименование>OOO «Телелайн»</Наименование>
  <Роль>Организация</Роль>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    <Комментарий>Фактический адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, мкр. 7, корп. 753</Представление>
    <Комментарий>Почтовый адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <РеквизитыЮрЛица>
    <ОфициальноеНаименование>Телелайн</ОфициальноеНаименование>
    <ИНН>2212248442</ИНН>
    <КПП>221292996</КПП>
    <ЮридическийАдрес>
      <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    </ЮридическийАдрес>
  </РеквизитыЮрЛица>
</Контрагент>

Выгрузка договоров

Выгрузка договоров, по которым выставляются счета, производится в тегах Договор. Идентификаторы контрагентов (тег Ид) соответствуют идентификатором СУ в выгрузке СУ. Пример выгрузки договора:

<Договор>
  <Ид>1516558701</Ид>
  <Номер>T-9644/M-2009</Номер>
  <Дата>01.02.2009</Дата>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>НомерЛС</Наименование>
      <Значение>595</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
</Договор>

Выгрузка номенклатуры

Выгрузка номенклатуры, которая участвует в составе счетов, производится в тегах Товар специального тега Каталог. Пример выгрузки номенклатуры:

<Каталог>
  <Ид>1</Ид>
  <Наименование>Номенклатура</Наименование>
  <Владелец>
    <Ид>99</Ид>
  </Владелец>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование дополнительной абонентской телефонной линией</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287035001</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование абонентским телефонным номером/линией в коде АВС=499, 495</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287034601</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
</Каталог>

Выгрузка счетов

Выгрузка счетов производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Счет на оплату. Пример выгрузки счета:

<Документ>
  <Ид>110251583801</Ид>
  <Номер>2391</Номер>
  <Дата>30.06.2009</Дата>
  <ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
  <Валюта>RUB</Валюта>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>Договор</Наименование>
      <Значение>1516558701</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>СхемаДокументооборота</Наименование>
      <Значение>Стандартная для счетов</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <Товары>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Междугородная/международная связь</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>100101</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>497.98</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1</Количество>
      <Сумма>422.02</Сумма>
      <Единица>шт</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>0</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Телефония внутризоновая исх.</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>сек</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>102001</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>1.88</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1123</Количество>
      <Сумма>1787.7</Сумма>
      <Единица>сек</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>1</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
  </Товары>
</Документ>

Выгрузка платежей

Выгрузка платежей производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Прием наличных денежных средств, Прием безналичных денежных средств или Активация карты оплаты. Пример выгрузки платежа юр. лица:

<Документ>
  <Ид>3439764001</Ид>
  <Номер>16</Номер>
  <Дата>08.09.2009</Дата>
  <Время>00:00:00</Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Прием безналичных денежных средств</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
      <РасчетныйСчет>
        <НомерСчета>20112997838100002248</НомерСчета>
        <Банк>
          <Наименование>Замоскворецкое ОСБ 4414</Наименование>
          <БИК>411334815</БИК>
        </Банк>
      </РасчетныйСчет>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2186887501</Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
      <РасчетныйСчет>
        <НомерСчета>40702810620290993601</НомерСчета>
        <Банк>
          <Наименование>Промсвязьбанк</Наименование>
          <БИК>852436725</БИК>
        </Банк>
      </РасчетныйСчет>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2776101</Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>Безналичный</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>52827801</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>278.99</Сумма>
  <Количество>1</Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Платежи физ. лиц идут с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа в разрезе значения тэга ХозОперация, реквизита ТипПлатежа, контрагента в роли Посредник и счета получателя. Пример выгрузки группированного платежа физ. лиц:

<Документ>
  <Ид></Ид>
  <Номер></Номер>
  <Дата></Дата>
  <Время></Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Прием наличных денежных средств</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2776101</Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>ОСМП</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>40492401</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>29628.57</Сумма>
  <Количество></Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Активации карт оплаты выгружаются с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа (номиналу карты). Количество активаций содержится в теге Количество. Пример выгрузки группированного платежа — активации карты оплаты:

<Документ>
  <Ид></Ид>
  <Номер></Номер>
  <Дата></Дата>
  <Время></Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Активация карты оплаты</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>По карте</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>3008</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>84.75</Сумма>
  <Количество>27</Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Page tree