Загрузка счетов в 1С

Операция загрузки информации в 1С создает акты реализации на основе предварительно выгруженных из Гидры счетов в форме «Обработки» – «Выгрузка в 1С».

Скачать обработку загрузки счетов из АСР «Гидра»

Обработка предназначена для 1С версии не ниже 8.*.
Для открытия обработки в 1С необходимы права на запуск обработок.

Открытие обработки выполняется через меню в верхнем левом углу интерфейса 1С:

Документация по АСР «Гидра» > Загрузка счетов и платежей из Гидры в 1С 7.7-8.2 > 1.png

В интерфейсе обработки пользователь может:

Выбрать файл, предварительно выгруженный из АСР «Гидра» для 1С версии 8.
Загрузить выбранный файл и автоматически выполнить подбор соответствующих контрагентов, договоров и товаров в 1С имеющимся в выгрузке из АСР «Гидра».
Проверить соответствия после исправления не подобранных автоматически контрагентов, договоров и товаров
Создать акты реализации на основе данных выгрузки
Выполнить шаги 2–4 автоматически без вмешательства пользователя

При первоначальном запуске загрузчика и появлении новых договоров/контрагентов необходимо настроить взаимосвязь между договорами/контрагентами в Гидры и в 1С. При последующих обработках настройка уже заданных ранее взаимосвязей не требуется.

При загрузке выписки загрузчик в автоматическом режиме подбирает соответствия:

Организации — по ИНН, выгруженному из АСР «Гидра» производится поиск контрагента в 1С
Контрагентов — по ИНН
Договоров — по номеру договора

Также автоматически заполняются соответствия Организация, Контрагентов, Договоров и Товаров, заданные при выполнении предыдущих загрузок.

После загрузки файла интерфейс обработки отображает все обнаруженные в файле Организации, Контрагентов, Договора и Товары.

Пример загруженного файла:

Документация по АСР «Гидра» > Загрузка счетов и платежей из Гидры в 1С 7.7-8.2 > 2.png

Выделенный красным столбец «Ссылка» означает, что после автоматического подбора остались не подобранные связи между данными в выгрузке из АСР «Гидра» и соответствующие им сущности в 1С. Поле «Ошибки поиска» отображает количество таких ситуаций.

Пример открытой категории «Договор»:

Документация по АСР «Гидра» > Загрузка счетов и платежей из Гидры в 1С 7.7-8.2 > 3.png

Для заполнения соответствия необходимо дважды кликнуть на поле «Ссылка», нажать на кнопку с тремя точками и с помощью интерфейса 1С выбрать соответствующий вариант подбора. Например для контрагента — контрагент, для договора — договор, для товара — услуга в номенклатуре.

Документация по АСР «Гидра» > Загрузка счетов и платежей из Гидры в 1С 7.7-8.2 > 4.png

После задания всех соответствий необходимо нажать на кнопку «Проверить соответствия» и убедиться в отсутствии ошибок подбора.

Нажатие кнопки «Создать документы» создаст и проведет в 1С акты реализации. У созданных в результате работы обработки актов в 1С в поле «Комментарий» будет указана информация об идентификаторе счета в АСР «Гидра». В случае, если комментарий к акту (или весь акт) будет удален или изменен, документ может быть загружен в 1С повторно.

Формат выгрузки

Для выгрузки в 1С из АСР «Гидра» используется вторая редакция стандарта CommerceML.

Корневой тег - КоммерческаяИнформация. В атрибуте ДатаФормирования содержится дата формирования файла вв формате DD.MM.YYYY (например, 04.10.2009).

Все идентификаторы сущностей (тег Ид) выгружаются в полном соответствии с идентификаторами в

Примеры выгрузок

Примеры выгрузок в 1С находятся по следующим ссылкам:

Выгрузка субъектов учета

Выгрузка субъектов учета, участвующих в счетах, производится в тегах Контрагент. Пример выгрузки субъекта учета:

<Контрагент>
  <Ид>99</Ид>
  <Наименование>OOO «Телелайн»</Наименование>
  <Роль>Организация</Роль>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    <Комментарий>Фактический адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, мкр. 7, корп. 753</Представление>
    <Комментарий>Почтовый адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <РеквизитыЮрЛица>
    <ОфициальноеНаименование>Телелайн</ОфициальноеНаименование>
    <ИНН>2212248442</ИНН>
    <КПП>221292996</КПП>
    <ЮридическийАдрес>
      <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    </ЮридическийАдрес>
  </РеквизитыЮрЛица>
</Контрагент>

Выгрузка договоров

Выгрузка договоров, по которым выставляются счета, производится в тегах Договор. Идентификаторы контрагентов (тег Ид) соответствуют идентификатором СУ в выгрузке СУ. Пример выгрузки договора:

<Договор>
  <Ид>1516558701</Ид>
  <Номер>T-9644/M-2009</Номер>
  <Дата>01.02.2009</Дата>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>НомерЛС</Наименование>
      <Значение>595</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
</Договор>

Выгрузка номенклатуры

Выгрузка номенклатуры, которая участвует в составе счетов, производится в тегах Товар специального тега Каталог. Пример выгрузки номенклатуры:

<Каталог>
  <Ид>1</Ид>
  <Наименование>Номенклатура</Наименование>
  <Владелец>
    <Ид>99</Ид>
  </Владелец>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование дополнительной абонентской телефонной линией</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287035001</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование абонентским телефонным номером/линией в коде АВС=499, 495</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287034601</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
</Каталог>

Выгрузка счетов

Выгрузка счетов производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Счет на оплату. Пример выгрузки счета:

<Документ>
  <Ид>110251583801</Ид>
  <Номер>2391</Номер>
  <Дата>30.06.2009</Дата>
  <ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
  <Валюта>RUB</Валюта>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>Договор</Наименование>
      <Значение>1516558701</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>СхемаДокументооборота</Наименование>
      <Значение>Стандартная для счетов</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <Товары>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Междугородная/международная связь</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>100101</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>497.98</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1</Количество>
      <Сумма>422.02</Сумма>
      <Единица>шт</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>0</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Телефония внутризоновая исх.</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>сек</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>102001</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>1.88</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1123</Количество>
      <Сумма>1787.7</Сумма>
      <Единица>сек</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>1</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
  </Товары>
</Документ>

Выгрузка платежей

Выгрузка платежей производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Прием наличных денежных средств, Прием безналичных денежных средств или Активация карты оплаты. Пример выгрузки платежа юр. лица:

<Документ>
  <Ид>3439764001</Ид>
  <Номер>16</Номер>
  <Дата>08.09.2009</Дата>
  <Время>00:00:00</Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Прием безналичных денежных средств</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
      <РасчетныйСчет>
        <НомерСчета>20112997838100002248</НомерСчета>
        <Банк>
          <Наименование>Замоскворецкое ОСБ 4414</Наименование>
          <БИК>411334815</БИК>
        </Банк>
      </РасчетныйСчет>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2186887501</Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
      <РасчетныйСчет>
        <НомерСчета>40702810620290993601</НомерСчета>
        <Банк>
          <Наименование>Промсвязьбанк</Наименование>
          <БИК>852436725</БИК>
        </Банк>
      </РасчетныйСчет>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2776101</Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>Безналичный</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>52827801</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>278.99</Сумма>
  <Количество>1</Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Платежи физ. лиц идут с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа в разрезе значения тэга ХозОперация, реквизита ТипПлатежа, контрагента в роли Посредник и счета получателя. Пример выгрузки группированного платежа физ. лиц:

<Документ>
  <Ид></Ид>
  <Номер></Номер>
  <Дата></Дата>
  <Время></Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Прием наличных денежных средств</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2776101</Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>ОСМП</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>40492401</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>29628.57</Сумма>
  <Количество></Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Активации карт оплаты выгружаются с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа (номиналу карты). Количество активаций содержится в теге Количество. Пример выгрузки группированного платежа — активации карты оплаты:

<Документ>
  <Ид></Ид>
  <Номер></Номер>
  <Дата></Дата>
  <Время></Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Активация карты оплаты</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>По карте</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>3008</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>84.75</Сумма>
  <Количество>27</Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>