Документация по АСР «Гидра»
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 60 Next »

Загрузка счетов в 1С

Операция загрузки информации в 1С создает акты реализации на основе предварительно выгруженных из Гидры счетов в форме «Обработки» – «Выгрузка в 1С». 

Скачать обработку загрузки счетов из АСР «Гидра»

(info) Обработка предназначена для 1С версии не ниже 8.*.

(info) Для открытия обработки в 1С необходимы права на запуск обработок.


Открытие обработки выполняется через меню в верхнем левом углу интерфейса 1С:

 

В интерфейсе обработки пользователь может:

  1. Выбрать файл, предварительно выгруженный из АСР «Гидра» для 1С версии 8.
  2. Загрузить выбранный файл и автоматически выполнить подбор соответствующих контрагентов, договоров и товаров в 1С имеющимся в выгрузке из АСР «Гидра».
  3. Проверить соответствия после исправления не подобранных автоматически контрагентов, договоров и товаров
  4. Создать акты реализации на основе данных выгрузки
  5. Выполнить шаги 2–4 автоматически без вмешательства пользователя

 

При первоначальном запуске загрузчика и появлении новых договоров/контрагентов необходимо настроить взаимосвязь между договорами/контрагентами в Гидры и в 1С. При последующих обработках настройка уже заданных ранее взаимосвязей не требуется.

При загрузке выписки загрузчик в автоматическом режиме подбирает соответствия:

  • Организации — по ИНН, выгруженному из АСР «Гидра» производится поиск контрагента в 1С
  • Контрагентов — по ИНН
  • Договоров — по номеру договора

 Также автоматически заполняются соответствия Организация, Контрагентов, Договоров и Товаров, заданные при выполнении предыдущих загрузок.

 После загрузки файла интерфейс обработки отображает все обнаруженные в файле Организации, Контрагентов, Договора и Товары.

 Пример загруженного файла: 

 


Выделенный красным столбец «Ссылка» означает, что после автоматического подбора остались не подобранные связи между данными в выгрузке из АСР «Гидра» и соответствующие им сущности в 1С. Поле «Ошибки поиска» отображает количество таких ситуаций.

Пример открытой категории «Договор»:

 

Для заполнения соответствия необходимо дважды кликнуть на поле «Ссылка», нажать на кнопку с тремя точками и с помощью интерфейса 1С выбрать соответствующий вариант подбора. Например для контрагента — контрагент, для договора — договор, для товара — услуга в номенклатуре. 

 

 

После задания всех соответствий необходимо нажать на кнопку «Проверить соответствия» и убедиться в отсутствии ошибок подбора.

Нажатие кнопки «Создать документы» создаст и проведет в 1С акты реализации. У созданных в результате работы обработки актов в 1С в поле «Комментарий» будет указана информация об идентификаторе счета в АСР «Гидра». В случае, если комментарий к акту (или весь акт) будет удален или изменен, документ может быть загружен в 1С повторно.

Формат выгрузки

Для выгрузки в 1С из АСР «Гидра» используется вторая редакция стандарта CommerceML.

Корневой тег - КоммерческаяИнформация. В атрибуте ДатаФормирования содержится дата формирования файла вАСР «Гидра»в формате DD.MM.YYYY (например, 04.10.2009).

Все идентификаторы сущностей (тег Ид) выгружаются в полном соответствии с идентификаторами в АСР «Гидра»

Примеры выгрузок

Примеры выгрузок в 1С находятся по следующим ссылкам:

Выгрузка субъектов учета

Выгрузка субъектов учета, участвующих в счетах, производится в тегах Контрагент. Пример выгрузки субъекта учета:

<Контрагент>
  <Ид>99</Ид>
  <Наименование>OOO «Телелайн»</Наименование>
  <Роль>Организация</Роль>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    <Комментарий>Фактический адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <Адрес>
    <Представление>Зеленоградский АО, мкр. 7, корп. 753</Представление>
    <Комментарий>Почтовый адрес</Комментарий>
  </Адрес>
  <РеквизитыЮрЛица>
    <ОфициальноеНаименование>Телелайн</ОфициальноеНаименование>
    <ИНН>2212248442</ИНН>
    <КПП>221292996</КПП>
    <ЮридическийАдрес>
      <Представление>Зеленоградский АО, ул. Юности, д. 96</Представление>
    </ЮридическийАдрес>
  </РеквизитыЮрЛица>
</Контрагент>

Выгрузка договоров

Выгрузка договоров, по которым выставляются счета, производится в тегах Договор. Идентификаторы контрагентов (тег Ид) соответствуют идентификатором СУ в выгрузке СУ. Пример выгрузки договора:

<Договор>
  <Ид>1516558701</Ид>
  <Номер>T-9644/M-2009</Номер>
  <Дата>01.02.2009</Дата>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>НомерЛС</Наименование>
      <Значение>595</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
</Договор>

Выгрузка номенклатуры

Выгрузка номенклатуры, которая участвует в составе счетов, производится в тегах Товар специального тега Каталог. Пример выгрузки номенклатуры:

<Каталог>
  <Ид>1</Ид>
  <Наименование>Номенклатура</Наименование>
  <Владелец>
    <Ид>99</Ид>
  </Владелец>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование дополнительной абонентской телефонной линией</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287035001</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
  <Товар>
    <Статус>Новый</Статус>
    <Наименование>Пользование абонентским телефонным номером/линией в коде АВС=499, 495</Наименование>
    <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
    <ИдентификаторТовара>2287034601</ИдентификаторТовара>
    <ХарактеристикиТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Тип</Наименование>
        <Значение>Услуга</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
      <ХарактеристикаТовара>
        <Наименование>Группа</Наименование>
        <Значение>Телефония</Значение>
      </ХарактеристикаТовара>
    </ХарактеристикиТовара>
  </Товар>
</Каталог>

Выгрузка счетов

Выгрузка счетов производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Счет на оплату. Пример выгрузки счета:

<Документ>
  <Ид>110251583801</Ид>
  <Номер>2391</Номер>
  <Дата>30.06.2009</Дата>
  <ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
  <Валюта>RUB</Валюта>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>Договор</Наименование>
      <Значение>1516558701</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>СхемаДокументооборота</Наименование>
      <Значение>Стандартная для счетов</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Продавец</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>1516517301</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <Товары>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Междугородная/международная связь</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>шт</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>100101</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>497.98</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1</Количество>
      <Сумма>422.02</Сумма>
      <Единица>шт</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>0</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
    <Товар>
      <Статус>Новый</Статус>
      <Наименование>Телефония внутризоновая исх.</Наименование>
      <БазоваяЕдиница>сек</БазоваяЕдиница>
      <ИдентификаторТовара>102001</ИдентификаторТовара>
      <ИдКаталога>1</ИдКаталога>
      <ЦенаЗаЕдиницу>1.88</ЦенаЗаЕдиницу>
      <Количество>1123</Количество>
      <Сумма>1787.7</Сумма>
      <Единица>сек</Единица>
      <Налог>
        <Наименование>18%</Наименование>
        <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
      </Налог>
      <Коэффициент>1</Коэффициент>
      <ЗначенияРеквизитов>
        <ЗначениеРеквизита>
          <Наименование>НомерПозиции</Наименование>
          <Значение>1</Значение>
        </ЗначениеРеквизита>
      </ЗначенияРеквизитов>
    </Товар>
  </Товары>
</Документ>

Выгрузка платежей

Выгрузка платежей производится в тегах Документ со значением тега ХозОперация Прием наличных денежных средств, Прием безналичных денежных средств или Активация карты оплаты. Пример выгрузки платежа юр. лица:

<Документ>
  <Ид>3439764001</Ид>
  <Номер>16</Номер>
  <Дата>08.09.2009</Дата>
  <Время>00:00:00</Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Прием безналичных денежных средств</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
      <РасчетныйСчет>
        <НомерСчета>20112997838100002248</НомерСчета>
        <Банк>
          <Наименование>Замоскворецкое ОСБ 4414</Наименование>
          <БИК>411334815</БИК>
        </Банк>
      </РасчетныйСчет>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2186887501</Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
      <РасчетныйСчет>
        <НомерСчета>40702810620290993601</НомерСчета>
        <Банк>
          <Наименование>Промсвязьбанк</Наименование>
          <БИК>852436725</БИК>
        </Банк>
      </РасчетныйСчет>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2776101</Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>Безналичный</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>52827801</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>278.99</Сумма>
  <Количество>1</Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Платежи физ. лиц идут с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа в разрезе значения тэга ХозОперация, реквизита ТипПлатежа, контрагента в роли Посредник и счета получателя. Пример выгрузки группированного платежа физ. лиц:

<Документ>
  <Ид></Ид>
  <Номер></Номер>
  <Дата></Дата>
  <Время></Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Прием наличных денежных средств</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид>2776101</Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>ОСМП</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>40492401</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>29628.57</Сумма>
  <Количество></Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>

Активации карт оплаты выгружаются с пустым значением тэга Ид и группируются по сумме платежа (номиналу карты). Количество активаций содержится в теге Количество. Пример выгрузки группированного платежа — активации карты оплаты:

<Документ>
  <Ид></Ид>
  <Номер></Номер>
  <Дата></Дата>
  <Время></Время>
  <Валюта>руб</Валюта>
  <ХозОперация>Активация карты оплаты</ХозОперация>
  <Контрагенты>
    <Контрагент>
      <Ид>99</Ид>
      <Роль>Получатель</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Плательщик</Роль>
    </Контрагент>
    <Контрагент>
      <Ид></Ид>
      <Роль>Посредник</Роль>
    </Контрагент>
  </Контрагенты>
  <ЗначенияРеквизитов>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ТипПлатежа</Наименование>
      <Значение>По карте</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
    <ЗначениеРеквизита>
      <Наименование>ИдТипаПлатежа</Наименование>
      <Значение>3008</Значение>
    </ЗначениеРеквизита>
  </ЗначенияРеквизитов>
  <Сумма>84.75</Сумма>
  <Количество>27</Количество>
  <Налог>
    <Наименование>18%</Наименование>
    <УчтеноВСумме>0</УчтеноВСумме>
  </Налог>
  <Комментарий></Комментарий>
</Документ>
  • No labels